Приложение к Постановлению от 23.09.2016 г № 2896 Положение
Отчет
о выполнении Плана (программы) финансово-хозяйственной
деятельности муниципального предприятия
________________________________________________________
(наименование предприятия)
За ________________________________________ г.
(1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)
I. Технико-экономические показатели произведенной продукции
(выполненных работ, оказанных услуг)
| Показатели |
Единицы измерения |
Плановое значение |
Фактическое значение |
Динамика изменения фактического значения показателя в отчетном периоде |
|
|
|
За аналогичный период прошлого года |
За отчетный период |
по отношению к аналогичному периоду прошлого года |
по отношению к плановому значению |
| А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| I. Объем производства и стоимость основных видов продукции (работ, услуг), в том числе: |
| 1. |
натур. ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
руб./натур. ед. |
|
|
|
|
|
|
|
| II. Себестоимость производства основных видов продукции (работ, услуг), в том числе: |
| 1. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
руб./натур. ед. |
|
|
|
|
|
|
|
| III. Прибыль (убыток) от производства основных видов продукции (работ, услуг), в том числе: |
| 1. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
руб./натур. ед. |
|
|
|
|
|
|
|
II. Основные экономические показатели
| Наименование показателей |
Ед. изм. |
План |
Факт |
%% выполнения плана |
Факт за соответствующий период прошлого года |
Темп роста, %% |
| А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
| ИНН |
|
|
|
|
|
|
| ОКВЭД |
|
|
|
|
|
|
| Основной вид деятельности |
|
|
|
|
|
|
| Юридический адрес |
|
|
|
|
|
|
| Ф.И.О. руководителя |
|
|
|
|
|
|
| Выручка от реализации продукции (работ, услуг) - всего: |
т. р. |
|
|
|
|
|
| 1. |
|
|
|
|
|
|
| 2. |
т. р. |
|
|
|
|
|
|
т. р. |
|
|
|
|
|
| Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) - всего, в т.ч.: |
т. р. |
|
|
|
|
|
| а) по основному виду деятельности |
т. р. |
|
|
|
|
|
| в том числе |
т. р. |
|
|
|
|
|
| Материальные затраты |
т. р. |
|
|
|
|
|
| Затраты на оплату труда |
т. р. |
|
|
|
|
|
| Отчисления на социальные нужды |
т. р. |
|
|
|
|
|
| Амортизация |
т. р. |
|
|
|
|
|
| Прочие затраты |
т. р. |
|
|
|
|
|
| б) по неосновному виду деятельности |
т. р. |
|
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг) - всего |
т. р. |
|
|
|
|
|
| В том числе по основному виду деятельности |
т. р. |
|
|
|
|
|
| Прибыль, перечисленная в местный бюджет за использование муниципального имущества |
т. р. |
|
|
|
|
|
| Раздел III. ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ |
| Начислено налогов - всего, в том числе: |
т. р. |
|
|
|
|
|
| НДФЛ |
т. р. |
|
|
|
|
|
| Земельный налог |
т. р. |
|
|
|
|
|
| Госпошлина |
т. р. |
|
|
|
|
|
| Уплачено налогов - всего, в том числе: |
т. р. |
|
|
|
|
|
| НДФЛ |
т. р. |
|
|
|
|
|
| Земельный налог |
т. р. |
|
|
|
|
|
| Госпошлина |
т. р. |
|
|
|
|
|
| Раздел IV. СТРУКТУРА ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного периода - всего, в том числе: |
т. р. |
|
|
|
|
|
| 1. Расчеты с населением |
т. р. |
|
|
|
|
|
| 2. Расчеты с муниципальными предприятиями и учреждениями |
т. р. |
|
|
|
|
|
| 3. Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками |
т. р. |
|
|
|
|
|
| Кредиторская задолженность на конец отчетного периода - всего: |
т. р. |
|
|
|
|
|
| 1. Расчеты с поставщиками, подрядчиками |
т. р. |
|
|
|
|
|
| 2. Расчеты по платежам в бюджет |
т. р. |
|
|
|
|
|
| 3. Расчеты с персоналом |
т. р. |
|
|
|
|
|
| 4. Прочие расчеты с кредиторами |
т. р. |
|
|
|
|
|
| Справочно: |
|
|
|
|
|
|
| Дт задолженность свыше 90 дней |
т. р. |
|
|
|
|
|
| Кт задолженность свыше 90 дней |
т. р. |
|
|
|
|
|
| Раздел V. ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ |
| Фонд оплаты труда - всего, в том числе: |
т. р. |
|
|
|
|
|
| АУП |
т. р. |
|
|
|
|
|
| рабочие |
т. р. |
|
|
|
|
|
| Удельный вес ФОТ в объеме выручки от реализации продукции (работ, услуг) |
%% |
|
|
|
|
|
| Среднесписочная численность - всего, в том числе: |
чел. |
|
|
|
|
|
| АУП |
чел. |
|
|
|
|
|
| рабочие |
чел. |
|
|
|
|
|
| Среднемесячная заработная плата - всего, в том числе: |
руб. |
|
|
|
|
|
| АУП |
руб. |
|
|
|
|
|
| рабочие |
руб. |
|
|
|
|
|
| Раздел VI. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ, ИНВЕСТИЦИЯХ |
| Стоимость основных средств - всего |
т. р. |
|
|
|
|
|
| Износ основных средств |
%% |
|
|
|
|
|
| Стоимость основных производственных фондов - всего |
т. р. |
|
|
|
|
|
| Износ основных производственных фондов |
%% |
|
|
|
|
|
| Инвестиции в основной капитал - всего, в том числе по источникам финансирования: |
т. р. |
|
|
|
|
|
| 1. Собственные средства |
т. р. |
|
|
|
|
|
| 2. Бюджетные средства |
т. р. |
|
|
|
|
|
| 3. Заемные средства |
т. р. |
|
|
|
|
|
| 4. Прочие источники |
т. р. |
|
|
|
|
|
| Раздел VII. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ |
| Рентабельность общая |
%% |
|
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
т. р. |
|
|
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
т. р. |
|
|
|
|
|
| Рентабельность продаж |
%% |
|
|
|
|
|
| Стоимость чистых активов |
т. р. |
|
|
|
|
|
| Производительность труда |
т. р. |
|
|
|
|
|
III. Отчет об инвестициях в основной капитал
| Наименование мероприятия (объекта) |
Факт прошлого года |
Объем финансирования, тыс. руб. - всего |
В том числе |
Обоснование необходимости |
Место расположения объекта |
Основные технические характеристики |
|
|
|
1 квартал |
1 полугодие |
9 месяцев |
год |
|
|
наименование показателя |
ед. изм. |
Значение показателя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
до реализации мероприятия (ввода в эксплуатацию) |
после реализации мероприятия (ввода в эксплуатацию) |
| А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| Расходы на реализацию мероприятия за счет всех источников финансирования |
| Всего |
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
%% исполн. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| I. Расходы на реализацию мероприятия за счет собственных средств |
| Итого |
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
%% исполн. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в т.ч. в разрезе наименований мероприятий (наименований объектов): |
| II. Расходы на реализацию мероприятия за счет надбавок к тарифам - итого, в том числе: |
| Итого |
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
%% исполн. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в т.ч. в разрезе наименований мероприятий (наименований объектов): |
| 1. |
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
%% исполн. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| III. Расходы на реализацию мероприятия за счет бюджетных средств <**> - итого, в том числе: |
| Итого |
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
%% исполн. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в т.ч. в разрезе наименований мероприятий (наименований объектов): |
| 1. |
план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
факт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
%% исполн. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<**> - указать за счет каких муниципальных программ (наименование).
IV. Бюджет доходов и расходов
| Статьи бюджета |
Ед. изм. |
1 квартал |
1 полугодие |
9 месяцев |
год |
| Объем реализации |
натур. ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
т. руб. |
|
|
|
|
| основной вид деятельности |
т. руб. |
|
|
|
|
|
т. руб. |
|
|
|
|
|
т. руб. |
|
|
|
|
|
т. руб. |
|
|
|
|
| прочие виды деятельности |
т. руб. |
|
|
|
|
|
т. руб. |
|
|
|
|
|
т. руб. |
|
|
|
|
|
т. руб. |
|
|
|
|
|
т. руб. |
|
|
|
|
| Себестоимость продаж (переменные расходы) |
т. руб. |
|
|
|
|
| заработная плата |
т. руб. |
|
|
|
|
| материалы |
т. руб. |
|
|
|
|
|
т. руб. |
|
|
|
|
|
т. руб. |
|
|
|
|
| Валовая прибыль (убытки) |
т. руб. |
|
|
|
|
| Управленческие расходы (условно-постоянные расходы) |
т. руб. |
|
|
|
|
| расходы на оплату труда |
т. руб. |
|
|
|
|
| налоги |
т. руб. |
|
|
|
|
| расходы по хозяйственной деятельности (аренда, коммунальные услуги) |
т. руб. |
|
|
|
|
| материальные расходы (офисные, ТМЦ) |
т. руб. |
|
|
|
|
| амортизация |
т. руб. |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
т. руб. |
|
|
|
|
| Прочие доходы |
т. руб. |
|
|
|
|
| Прочие расходы |
т. руб. |
|
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
т. руб. |
|
|
|
|
| Использование прибыли |
т. руб. |
|
|
|
|
| Вложения в основные средства |
т. руб. |
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль |
т. руб. |
|
|
|
|
V. Бюджет движения денежных средств (прямой метод)
(тыс. руб.)
| Показатели |
Остаток на начало |
1 квартал |
1 полугодие |
9 месяцев |
год |
| I. Операционная деятельность |
| Поступления - итого,
в том числе: |
|
|
|
|
|
| клиенты |
|
|
|
|
|
| другие поступления |
|
|
|
|
|
| Выплаты - итого,
в том числе: |
|
|
|
|
|
| Оплата переменных расходов |
|
|
|
|
|
| заработная плата |
|
|
|
|
|
| материалы |
|
|
|
|
|
| Оплата постоянных расходов |
|
|
|
|
|
| заработная плата |
|
|
|
|
|
| налоги |
|
|
|
|
|
| материалы |
|
|
|
|
|
| прочие |
|
|
|
|
|
| Операционная деятельность - (ОД) |
итого |
|
|
|
|
|
|
результат после ОД |
|
|
|
|
|
| II. Инвестиционная деятельность |
| Поступления - итого,
в том числе: |
|
|
|
|
|
| Выплаты - итого,
в том числе: |
|
|
|
|
|
| Приобретение основных средств |
|
|
|
|
|
| Модернизация оборудования |
|
|
|
|
|
| Инвестиционная деятельность - (ИД) |
итого |
|
|
|
|
|
|
результат после ИД |
|
|
|
|
|
| III. Финансовая деятельность |
| Поступления - итого,
в том числе: |
|
|
|
|
|
| Полученные кредиты, займы |
|
|
|
|
|
| Полученные проценты по вкладам и займам |
|
|
|
|
|
| Выплаты - итого,
в том числе: |
|
|
|
|
|
| Гашение кредитов |
|
|
|
|
|
| Проценты к уплате по кредитам и займам |
|
|
|
|
|
| Финансовая деятельность - (ФД) |
итого |
|
|
|
|
|
|
результат после ФД |
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
|
|
|
|
|
| Выплаты - всего |
всего |
|
|
|
|
|
| Общий результат деятельности (+ профицит, - дефицит) |
нарастающим итогом |
|
|
|
|
|
VI. Бюджет движения денежных средств (косвенный метод)
(тыс. руб.)
| Показатели |
За год |
|
I квартал |
I полугодие |
9 месяцев |
год |
|
остаток на начало |
остаток на конец |
изменение (+; -) |
остаток на начало |
остаток на конец |
изменение (+; -) |
остаток на начало |
остаток на конец |
изменение (+; -) |
остаток на начало |
остаток на конец |
изменение (+; -) |
| А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| Остаток денежных средств на начало периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| I. Операционная деятельность |
| ПРИТОКИ - ИТОГО, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Чистая прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Изменение кредиторской задолженности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ОТТОКИ - ИТОГО, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Изменение дебиторской задолженности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Изменение товарных запасов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Изменение прочих оборотных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Изменение резервов предстоящих платежей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Изменение задолженности по налоговым платежам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Денежный поток от операционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II. Инвестиционная деятельность |
| ПРИТОКИ - ИТОГО, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ОТТОКИ - ИТОГО, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Приобретение основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Изменение внеоборотных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Денежный поток от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| III. Финансовая деятельность |
| ПРИТОКИ - ИТОГО, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Полученные кредиты, займы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Полученные проценты по вкладам и займам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ОТТОКИ - ИТОГО, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Гашение кредитов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Проценты по уплате по кредитам и займам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доходы/расходы будущих периодов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прочее использование прибыли |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Лизинг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Денежный поток от финансовой деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Чистый денежный поток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Остаток денежных средств на конец периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор
(подпись)
Исполнитель, Ф.И.О., тел.